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早在2006年6月6日，國務院國資委就發(fā)布了《中央企業(yè)全面風險管理指引》（國資發(fā)改革[2006]108號，以下無歧義時簡稱《指引》），要求中央企業(yè)根據(jù)自身實際情況，管理好包括戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險等在內的企業(yè)風險。對國有鋼鐵企業(yè)，至少應當關注《指引》在兩方面將風險管理的內涵做出的拓展性解釋：
風險，指未來的不確定性對企業(yè)實現(xiàn)其經營目標的影響。大口徑矩形管企業(yè)風險一般可分為戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險等；也可以能否為企業(yè)帶來盈利等機會為標志，將風險分為純粹風險(只有帶來損失一種可能性)和機會風險(帶來損失和盈利的可能性并存)。因此，企業(yè)開展全面風險管理工作，應注重防范和控制風險可能給企業(yè)造成損失和危害，也應把機會風險視為企業(yè)的特殊資源，通過對其管理，為企業(yè)創(chuàng)造價值，促進經營目標的實現(xiàn)。
《指引》明確提出了“企業(yè)應根據(jù)不同業(yè)務特點統(tǒng)一確定風險偏好和風險承受度，即企業(yè)愿意承擔哪些風險，明確風險的最低限度和不能超過的最高限度，并據(jù)此確定風險的預警線及相應采取的對策。確定風險偏好和風險承受度，要正確認識和把握風險與收益的平衡，防止和糾正忽視風險，片面追求收益而不講條件、范圍，認為風險越大、收益越高的觀念和做法；同時，也要防止單純?yōu)橐?guī)避風險而放棄發(fā)展機遇?！?/p>
而對不同類型的企業(yè)而言，全面風險管理體系側重有所不同，需要基于全面風險管理基本體系和方法，構建反映其經營特征的風險管理體系。比如，工程應構建以項目投資風險與工程施工風險為核心的風險管理體系；科研單位應構建以項目研發(fā)風險為核心的風險管理體系；地礦企業(yè)應建立礦山安全風險為核心的風險管理體系。而對鋼鐵企業(yè)這樣的生產制造企業(yè)，則應構建產供銷風險為核心的風險管理體系，在這方面，期貨套期保值大有可為。
大口徑矩形管針對期貨和金融衍生品被普遍視為“高風險業(yè)務”這一情況，《指引》專門明確提出了“風險理財”的要求：“對能夠通過保險、期貨、對沖等金融手段進行理財?shù)娘L險，可以采用風險轉移、風險對沖、風險補償?shù)确椒?。?/p>
因此，大口徑矩形管利用好期貨工具，做好市場風險管理，是國有鋼鐵企業(yè)改革發(fā)展的題中應有之意，也是國有鋼鐵企業(yè)做強做優(yōu)做大、實現(xiàn)資產保值增值的重要抓手。實際上，充分利用好期貨套期保值，對國有鋼鐵企業(yè)長期競爭力提升具有多方面的意義。
